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上半年度出纳工作总结
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,因此,让我们写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是小编整理的上半年度出纳工作总结,希望对大家有所帮助。
上半年度出纳工作总结1
xx年,我们财务科在局(公司)领导的关心下,在机关各部门的密切配合下,紧紧围绕局(公司)的发展总体目标,在为全局(公司)提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入(含税)xx万元,上缴各类税费xx万元。
一、资金收入情况:
全局(公司)预计收入xx万元,其中:
(一)全年事业费收入xx万元。
(二)价格补贴xx万元。
(三)预计全年不含税销售收入xx万元。
(四)过度性价差xx万元。
(五)收入xx万元。
二、财务支出情况:
全局(公司)共计支出xx万元,预计全年销售吨,销售成本xx万元。
财务人员上半年年度工作总结
光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:
1、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理。
2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。
3、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。
4、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。
5、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!。
“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自己的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:
1、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核。
(1)内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。
(2)部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
2、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。
财务人员上半年年度工作总结
时间如梭,转眼间20xx年的上半年就已经过去,回首望,今年上半年在公司领导以及同事的帮助合作下完成了以前的月度的拖欠账务,也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年上半年的财务工作。在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的.责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年上半年的个人工作做以下总结:
一、费用的规范管理
严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用,差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下半年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。
二、会计的基础工作
规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。
三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用
1、顾全大局、服从安排、团结协作。在岗位中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,把握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全部同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来,本人主要负责各分公司报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来,由于分公司场所分散,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾完成领导交办的临时性工作。
四、努力完成领导交办的临时性工作
作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。
五、工作中存在的问题
所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在工作之中还有很多待改的地方:财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎,值得去改进。
下半年的工作也算是意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
上半年度出纳工作总结2
20xx年的上半年,是公司发展的关键时期。在公司高层的要求下,我们财务部门积极应对,克服重重困难,认真完成各项工作,为公司的长期发展保驾护航。在这个特殊的时期里,为了保证公司财务的安全、合规性和高效性,我们部门的每一位员工都付出了巨大的努力和汗水。下面,我将就上半年财务员工的工作进行总结。
1、会计核算与财务月结
作为财务部门的核心工作,每月的会计核算与财务月结是我们最重要的任务之一。在上半年,我们的财务部门完成了13次月结工作。我们严格按照规定的流程和标准,及时完成了财务报表和各项税务申报工作,确保了公司的财务核算的准确性和合规性。此外,我们还利用现代化的财务管理工具,不断优化财务管理流程,提高了工作效率,确保了工作质量。
2、财务管理与税务筹划
在上半年,我们更加注重财务管理与税务筹划,不断完善公司的财务体系和税务框架。我们通过与税务机关紧密配合,及时了解税务政策的变化,并针对政策变化对公司进行调整。同时,我们根据公司的发展需求,主动提出合理化建议,并完善财务管理制度。这不仅为公司迅速做出财务决策提供了有力支持,而且保证了公司以合法途径达到最大的税务优惠。
3、经费管理与预算编制
在上半年中,我们更加注重经费管理与预算编制工作。我们认真负责地执行了公司领导的决策,严格控制各项经费支出,并根据公司的`发展战略制定了合理的财务预算。我们通过对公司各部门的详细调研和分析,明确了经费来源和运用方式,并为公司实现财务目标提供了保障。同时,我们建立了合理的经费管理流程,强化了风险管控,确保了资金安全。
4、账务管理与内部控制
上半年,我们更加注重账务管理与内部控制。我们通过建立多层次的内部管理体系和控制机制,从源头预防财务风险。我们加强了内部审计力度,对各项业务流程进行日常监督检查,发现并及时纠正不符合规定的问题。通过内部控制,我们确保了公司账务的准确性和合法性,避免了公司在财务风险上的不必要损失。
总结
上半年,我们财务部门在完成常规工作的同时,更加注重广泛学习财经领域知识,提高财务业务水平和能力。在未来,我们将继续坚持以诚信、责任、专业为原则,为公司的稳步发展保驾护航。同时,我们也将不断完善财务管理流程,提高财务管理水平,以良好的财务状况推进公司行稳致远。
上半年度出纳工作总结3
今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗.
一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成
市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.
一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度计划任务的197.33%.
二是以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提高业务处理速度,为客户提供限时服务,以适应人们现代生活的快节奏.
三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的'134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,利用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.
二.强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核算质量.
一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.
二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,相互协作,保证工作不脱节.
三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.
三.时刻树立安全意识,加强“三防一保”工作
我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘安全.积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生.并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态.同时对内做好岗位制约和会计监督,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管.及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的发生.
回顾上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强服务,不断改善服务态度,提高服务质量,对内加强管理,不断改进管理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未达到一级单位要求,会计核算水平还有待提高.在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克服不足,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目标而努力奋斗.
上半年度出纳工作总结4
作为公司财务出纳人员,在上半年中,在思想熟悉、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙,非常兴奋能够与大家一同在这个暖和的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作总结。
一、体验企业文化,思想素养提高很快
刚进入公司,应对生疏的环境,我感到极不适应,公司的领导赐予我暖和的鼓舞;四周的同事都伸出了热忱的双手,急躁地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻熟悉,更加敬重四周的全部同事,更加喜爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在详细的岗位实践中,我对财务工作熟悉也逐步深刻,树立了爱岗敬业、细心细致、按章办事的工作理念。
财务工作与公司的利益亲密相关,不断需要严格根据操作流程和规章制度进行,而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此能够说财务工作职责重于泰山,务必以高度的职责感对待,注意细节,真正践行“细节打算成败”的职业观。俗话说,“实践出真知”,通过岗位熬炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素养有了全面的了解,这是在学校难以学到的珍贵阅历。
二、刻苦学习,学问水平有很大提升
作为一名新人,通过与四周优秀的同事比较,我深感自身的`学问的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向四周阅历丰富的同事学习,把学习专业学问、提高专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅高校的课本,力求将理论学问与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原先的理论学问有了全新的熟悉,顺当通过了银行资格从业考试。
将学思结合起来,注意总结阅历教训。孔子云:“学而不思则罔,死而不学则怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的精彩,以后该留意什么,力求改善工作方法,避开以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成果与不足,思索下一步的工作。通过思索与总结,感觉自己每一天都能积累一些学问和阅历,每一天都有新的收获,每一天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每一天都日子欢乐而充实。
三、大胆实践,全力提高业务潜力
工作中,在领导和同事的指导帮忙下,大胆实践,认仔细真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟识了银行账户和企业账户管理的详细流程,对财务公司的整体运行也有了必需了解,完善适应了工作环境。我专心参与公司的统一组织的学习培训,虚心向四周同事讨教,仔认真细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念,充分熟悉到:确保资金平安和资金使用效率是资金管理的核心资料,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。
大胆实践,与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间,我把握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作潜力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每一天认仔细真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。
我大胆参加,结合实际工作需要,提出合理化推举,帮助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程,必需程度上提高了工作效率。另外,依据领导支配又在企业管理岗熬炼,期间整理了公司全部开户企业资料台帐,把握了ATOM系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和熬炼,我业务潜力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。
在以后的工作中,我会不断提高自身的思想政治素养、业务潜力和综合素养,勤勤恳恳做事,虚心诚恳做人,奋力拼搏,争取为公司做出更大的贡献。
上半年度出纳工作总结5
20xx年下半年,我作为一名餐厅出纳,经历了繁忙而充实的六个月。在这个岗位上,我不断地面对着人和事,同时也在不断地自我提升中学习和成长。在这篇文章中,我将分享我在上半年中所学到的知识和体验。
一、职责
作为餐厅出纳,我的职责是管理餐厅的现金流,如发工资、收银、结算和统计数据等。在这个过程中,我必须精确处理所有的钱务,确保每一笔交易的准确性和安全性。同时,我必须维护良好的客户关系和团队合作,与前台和后台的员工紧密合作,以保证顺畅的交易和日常运营。
二、挑战
尽管我的工作看似简单,但实际上存在很多挑战,这迫使我不断提高自己的能力和技巧。例如,在快节奏的工作环境中,只有通过快速反应和决策才能有效地解决预计和未预计的问题。在处理现金时,我必须保证精确和全面的记录,避免出现结算错误或遗漏的情况。最后,我的客户服务技能得到了显著的提升,我能先人准确和细致地理解客户需求,为他们提供快速且高效的`服务。
三、成功
在上半年的工作中,我尤其得到了肯定,同时也获得了自己的成功体验。我成功地处理了所有的交易,并保证了流程的顺畅和准确性。我可以自信地与其他员工和客户交流,并能寻找最适合他们的服务和解决方案。在处理工资方面,我可以严格按照待遇条款和法律规定进行操作,保障员工权益和利益。
四、展望
在未来的工作中,我愿意继续努力和提高自己,以更好地服务餐厅和客户。我计划加强自己的专业知识和技能,不断拓展自己的业务和服务范围,为餐厅的顺利发展做出更大的贡献。
在这篇文章中,我分享了我在上半年作为餐厅出纳的体验和总结。我相信,随着时间的推移,我的能力和技能将会不断提高,为餐厅和客户带来更大的价值。
上半年度出纳工作总结6
光阴流逝,不知不觉间,20xx年已过去一半,财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范,积极利用各项财政与税收政策,在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了一定成效,以下是半年来的财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划,2月21日邀请了国、地税专业人士关于如何筹划所得税来指导与讲课,3月8日邀请了新中大软件公司代理商总经理讲述如何在新中大软件中提取现金流量表,同时与个人自学相结合的方式,组织子公司财务负责人在每次例会中认真学习财经专业知识和各有关税收政策,从而使财务人员不断吸收新知识,与时俱进,适应本工作需要,提升整体工作的能力。引导财务人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。2、明确分工,落实工作责任制。
根据集团公司管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务部重新修订了工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、盘绕目的抓落实,扎实工作出效果。
1.、上半年指标完成状况
①、集团公司上半年完成销售收入7.99亿元,占年度计划的33.32%,比去年29.94%增加3.38%;其中:创丽公司:完成销售收入5614.71万元,完成年度计划的40.69%;高分子:完成销售收入20xx.25万元,完成年度计划的33.82%;江东:完成销售收入3.49亿元,完成年度计划的33.24%;江苏:完成销售收入3.68亿元,完成年度计划的32%。
②、完成综合效益(帐面)为7541.89万元,完成年度计划的34.28%,比去年47.30%下降13.12%;其中:创丽公司:帐面综合效益为141.61万元,完成年度计划的34.28%;高分子:帐面综合效益为106.94万元,完成年度计划的13.28%;江东:帐面综合效益为4019.11万元,完成年度计划的.40.19%;江苏:帐面综合效益为3387.25万元,完成年度计划的31.96%。2、上半年财务收支状况
①、集团上半年合计回笼资金为7.1030亿元,其中应收货款为7.0486亿元;分别为:创
报告人:财务部上半年财务总结
丽公司:回笼资金为4282.57万元,其中应收货款为4206.23万元;高分子:回笼资金为20xx.55万元,其中应收货款为20xx.76万元;江东:回笼资金为599.64万元,其中应收货款为280.17万元;江苏:回笼资金为2.5539亿元,其中应收货款为2.5502亿元;进出口公司:回笼资金为1.8796亿元,其中应收货款为1.8743亿元;集团本部:回笼资金为1.9811亿元,其中应收货款为1.9753亿元。
②、集团上半年合计资金支出为8.2597亿元,其中:材料采购支出为6.4102亿元;上缴国税为3599.68万元;上缴地税为1254.46万元;上缴社保为200.20万元;支付蒸汽款为1004.30万元;支付电力款为2627.11万元;支付工资为3355.40万元;支付利息支出为3934.21万元;支付油料款为60.22万元;支付关税为132.94万元;支付佣金为86.40万元;支付海运费为336.07万元;支付陆运费为855.92万元;支付信用证扣费为79.60万元;支付汇兑损失为30.15万元;支付排污费为65.60万元;支付报销费用为519.35万元;支付水款为31.42万元;以及不包括上述项目的其它款项支出为322.08万元。
3、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织各子分司财务人员对20xx年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
三、合理调度资金,确保资金正常运营
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。鉴于我们公司特定的行业,原材料市场价格不稳定,再加上销售市场也变化不定,生产与销售需要用大量的资金,为此,在资金安排上,做到公正、透明、先急后缓,另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度。全年在财务部的不懈努力下,同时通过多方渠道的贴现,与本地银行相比,节约利息支出273.72万元。
四、开展了以涉税业务各执行各项项制度规范的自查活动,提高财务信息质量
为了财务人员在帐务处理中尽可能减少税务上的风险,更好地规范财务人员的自身行为,对各子分司财务工作进行了一次合规性的内审,对自查发现的问题及时地进行了整改,实际工作中存在的问题,大家来交流,同时通过OA共享方式把有关政策与制度放在共享中,以便提供给财务人员学习,促使财务人员的交流、合作与团结,强化了财务人员的责任感,同时丰富了财务人员的税务知识。
五、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规;认真履行财务部的工作职责。财务部一直人手较少,通过有序的组织安排,能够轻重缓急妥善处理各项工作,财务部除要认真负责处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系;每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作。
上半年度出纳工作总结7
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,,在xx年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的.方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
上半年度出纳工作总结8
一、重视工作业务质量,遵守公司各项制度
今年是xx公司腾飞发展的一年,经过七年的打拼和积累,公司的羽翼已经逐渐丰满,不断走向更大更强的企业行列。然而,公司要发展,离不开员工的努力奋斗,我们首先需要提高自己的业务能力。作为xx公司的一名出纳,一切从零开始,认真履行出纳岗位职责,遵守公司的各项管理制度,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。
二、加强日常工具管理,做好安全防范工作
XX年,在领导的统筹安排下,公司的管理制度不断建立健全,各项工作都有明确分工。在工具管理方面,我重新修改了《库房工具管理制度》,制定了《工具报损单》、《内部罚单》等多个附件,以保证工具的正常使用。在安全防范方面,对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管;现金、票据、各种印鉴,既做到内部的`保管分工,各负其责,又相互牵制。外出办事也注意保护自身的安全,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
三、强化个人操作能力,顺利通过资格考试
自从决定做一名出纳开始,我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后,我就报了会计从业资格考试培训班,希望通过老师的辅导和自己的实际工作经验能够通过这次考试。离开学校两年了,从没有想过有一天,我还要重拾课本,去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培训班,白天上班,晚上坐在简易棚搭建的教室里,第一次深刻体会到西安的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天呆在房间里背书,做题,真心希望这次的考试能够通过。幸好,我过了,并且顺利地取得资格证。
四、积累经验及时总结,吸取教训再接再厉
在过去的半年时间里,经过认真学习和努力工作,我也积累了一点工作经验,总结起来有以下几个方面:
1.只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
2.只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
3.只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好出纳职责;
4.只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
同时,在工作之中也存在很多不足,主要表现在:
1、学习不够。随着时代的发展,社会前进的步伐越来越快,想要适应社会,在社会中立足,我们就必须要不断地学习。俗话说:“学无止境”,现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论水平和专业能力。
2、经验较少。古语云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试,取得了相关的证书,但是从书本上得到的知识终归是浅薄的,最终要想认识事物或事理的本质,还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结,积累经验,才能更好地工作和解决问题。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我也会牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我相信“点点滴滴,造就不凡”。有了今天的积累,就有明天的辉煌。
上半年度出纳工作总结9
时间在转瞬间悄然离去,不知不觉中餐厅出纳岗位的上半年工作已经结束。在过去的半年中,我作为餐厅出纳工作中的一份子,认真履行自己的工作职责。在此,我将做一份整体的工作总结,同时对自己的不足和下半年的计划进行梳理和规划。
一、工作概述
作为餐厅的出纳,我要协助餐厅经理管理日常财务工作,处理现金交易及各种类银行卡刷卡交易,并对财务收支进行记录等工作。在这半年的工作中,我认为自己的工作有以下经验和亮点:
1、流程优化
在对之前的工作内容进行总结的基础上,我对财务工作流程进行了优化,加快了财务工作的效率。通过财务工作流程的优化,餐厅的各项财务工作都变得更加高效。
2、紧密配合
在工作中,我与餐厅其他部门的员工紧密合作,及时互相协调工作中的关键环节。这在餐厅财务管理中,尤其是在现金管理方面,非常重要。
3、精细管理
在现金管理方面,针对餐厅每一笔现金收支进行精细管理,时刻掌握餐厅的资金变动,并及时与经理沟通。这让餐厅财务管理得到了更加精细化的管理。
二、工作的不足
尽管半年来我在工作中付出了较多的努力,但是依然存在工作上的不足:
1、注重细节不够
虽然说对于出纳岗位来说,注重细节是必不可少的,我的工作注重细节的程度还需更为强化。
2、团队沟通能力有待提高
作为一员出纳人员,平时要与前台、后厨以及其他餐厅职员协同配合。现场也需要与顾客进行交流。因此,我的过低沟通能力对于整个工作质量造成了一定影响。
三、下半年的工作计划
从上半年的工作总结中,虽然发现了自己工作中的`一些不足,但是在下半年的工作中,我将做出以下的计划。
1、进一步提高注重细节的意识
为进一步提高自己的工作质量,我将更加注重细节,并认真整理相关工作规范,如审核账单、查看记录等。
2、加强团队沟通能力
要做一名好的出纳,不仅需要注重细节,还需要具备较强的团队协作能力。因此,我将利用下半年工作的机会,提高自己的沟通与协作能力,更好地完成餐厅布置的各项财务事宜。
总之,在上半年我的工作总体质量得到了提高,但仍有不足之处。我将会通过加强团队协作、注重细节把自己打造成更加出色的出纳,与餐厅其他部门员工上下一心,使餐厅的工作更加顺畅、更具效率。
上半年度出纳工作总结10
在XX单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部仔细完成XX单位全部财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督XX单位财务完成状况,方案资金的支配,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年XX单位财务各项工作,同时很好地协作XX单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了XX单位财务各岗位的沟通、合作与团结。
二、作为非盈利部门,财务部在合理掌握成本(费用),有效地发挥XX单位内部监督的职能上起到了乐观、正面的`作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《XX地方财务管理暂行规定》,仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到结算XX单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行XX单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。
四、对XX单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:XX年1月至5月):
XX单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元削减77万元,07年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标状况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元削减16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训XX单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元削减2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;
下半年,为实现XX单位各单位的各项经营任务和总体进展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面连续做好工作:
1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。
2、做好年终财务总结的各项前期预备工作,做好XX年下半年工作方案,工作中遇到不能解决的问题,准时反映,以求得到准时解决。并注意与区的核算XX单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。
3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度,加强财务系统的规范性。
上半年度出纳工作总结11
我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。
刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。
今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。
第六期:
1、下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完
2、下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。
3、收集各个部门的关于518晚会决算,
4、与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍
代完成事项:
1、收集518晚会决算,发票,并予以报销
2、大合唱的决算也一起予以报销
上半,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实工作会议和经营管理会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。
一,上半主要财务工作开展情况
上半,财务部的工作重心主要集中在上财务决算,所得税清算,本财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定。
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:
一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;
二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;
三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;
四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;
五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;
六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。
2、其他专项财务工作的进展情况
⑴,税收管理方面:XX所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。
⑵,专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。目前,该审计小组已完成对公司本部,上电一公司和上电二公司的审前调查工作。
⑶,队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财[XX]7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的"企业会计核算办法和企业所得税法调考活动"的培训,做好和组织XX会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。
二、三季度财务工作的安排
根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作:
1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。
三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的`问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。
2、编制三季度资金预算安排,并组织实施。
上半财务状况反映,公司下半及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照安全性,流动性,收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序。
3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。
当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况。三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。
4、加强政策研究,推进制度配套建设。
随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港,浦田,印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。
5、组织好调考活动,提升从业人员业务素质。
三季度,财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。
一是,组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作;
二是,组织好从业人员的继续教育工作;
三是,组织好上海国家会计学院举办的"高级财务管理人员培训班"的学习,综合提高会计人员的业务素质。
上半年度出纳工作总结12
20xx年对于xx公司物业部来说,可以说是发展的半年,我们在不断改进完善各项管理机能的半年,在这当中,物业部的客服工作得到了公司领导的关心和支持,同时也得到各兄弟部门的大力协助,经过全体客服人员半年来的努力工作,物业部的客服工作较上半年有了较大的进步,各项工作制度不断得到完善和落实,“业户至上,诚信做人,用心做事”的理念深深烙入每一位客服工作人员的脑海,新年将至,回顾半年来的客服工作,有得有失。现将半年来的工作总结如下:
一、深化落实公司各项规章制度和物业部各项制度
在20xx年初步完善的各项规章制度的基础上,20xx年的重点是深化落实,为此,物业部客服根据公司的发展和物业管理行业不断发展的现状,积极应对新的形式和需要,结合蔚蓝国际的实际情况,分批分次的对客服人员进行培训考核,加深其对物业管理的认识和理解。同时,随着物业管理行业一些法律、法规的出台和完善,物业部客服也及时调整客服工作的相关制度,以求更好的适应新的形势。
二、理论联系实际,积极开展客服人员的培训工作
一个好的客服管理及服务,人员的专业性和工作态度起决定性的作用,针对20xx年客服工作中人员的理论知识不足的问题,20xx年着重对客服人员进行了大量的培训:
1、培训形式多种多样,比如:理论讲解、实操、讨论等,从根本上使客服人员的综合素质上了一个台阶。
2、本着走出去,请进来的思想,我们组织人员对仲量联行等兄弟企业的参观学习,使我们的视野更加的开阔,管理的理念更能跟上行业发展的步伐。
3、积极应对新出台的法律、法规,20xx年xx市新出台的最重要的一部物业管理行业的法规就是《xx市供热管理条例》,针对这一情况,商管公司领导及时安排客服人员参加了供热公司组织的条例培训,通过这次的学习,使我们的工作更加的游刃有余,同时,物业部客服在第一时间组织人员展开学习、讨论,并进行了严格的闭卷考核,使客服人员在理解的基础更加深了记忆,为20xx年冬季的供暖工作做了充分的理论准备,确保了冬季供暖工作的顺利开展,截止20xx年底未出现因供暖工作造成的投诉。
三、20xx年物业收费标准和停车费收费标准的年审工作如期完成
一个规范化的物业管理企业,必须做到收费工作和服务工作有法可依,严格按照物价管理部门的标准进行收费,20xx年xx月份,积极准备了相关的资料,将蔚蓝国际大厦物业管理收费的标准进行了年审,坚决杜绝乱收费现象,维护业主的合法权益。
四、积极应对突发事件,认真做好震后维修解释工作
今年xxxx大灾难给很多地方造成了不同程度的破坏,xx作为离xx不远的地方,影响也很大,国际大厦也受到不同程度的损坏,震后大厦的维修工作的协调跟进由物业部客服来负责,客服人员本着对公司高度负责的态度,从一开始就跟进着维修工作,同时对受损的业主的安抚工作也由客服人员具体负责,为了兼顾公司和业主的双重利益,客服人员经常与业主进行沟通、解释,由于部分业主的不理解,工作进行的很困难,维修工作也不是很顺利,但是,大家从没有就此退缩,最终,经过近一个月的时间,维修工作顺利完成,未出现业主闹事的情况,平衡了双方的利益。为了增强大家处理已经突发事件的能力,物业部客服申请购买了《陕西省公众应急指南》分发给广大业主,使大家学习应变各类突发事件的能力。
五、响应国家号召,积极在写字楼宣传节能降耗
随着科学技术的飞速发展,能源的使用越来越显得紧张,在各行各业宣传节能减排被提到了一定的高度。为了响应国家号召,物业部客服联系公司企划部制作了节能降耗倡议书并在业主中宣传,使大家养成一个良好的工作和生活习惯的同时达到节能降耗的目的。在达到节能降耗的同时,客服还根据xx地区夏天气温较高的实际情况,制作了一份防暑降温小常识分发到每位业主的手中,使大家保持着良好的工作状态,同时也提高了大家在遇到此类问题时的应急能力。
六、后期零星交房工作有条不紊的进行
截止20xx年底,国际大厦写字间累计交房xx套,其中A座xx套,B座xx套。办理装修xx户,随着像XXX等大型企业的强势进驻,地区的商务氛围更加的浓厚,而国际的知名度也不断提升。
七、物业收费工作逐渐步入正轨,各项费用指标按期完成
20xx年的物业费收取工作对于客服来说由于出现了xx大灾难等客观情况而增加不小的难度,在面对重重阻力的情况下,物业部全体客服人员不怕困难,凭借着耐心的解释和微笑服务,使业主逐步认识到客观实际情况造成的损失不是哪个人能左右的,全年物业费用的收取累计达到xx万余元,停车费、广告费等其他收入xx万余元,基本完成了公司年初制定的`收费目标。同时对20xx年的欠费用户进行了积极的催收工作,除一些接房未装修户人在外地暂时无法收取外,其他均已清缴。
八、积极联系开发商为业主办理房产,维护业主的正当权益
自20xx年xx月开始交房以来,物业部客服根据业主接房时间的先后,分批次的上报开发商为业主办理房产证,截止20xx年底累计办理蔚蓝国际房产证xx户,保证业主在国际购房后的合法权益得到维护,同时也极大的提高了公司的诚信度。
九、积极配合相关部门开展工作,发挥物业服务的整体优势
物业管理主要由几大部分组成:客服,安防、工程维修、保洁,各部门之间相互配合,才能发挥物业管理的最大能量,过去的20xx年,物业客服与其他几个部门的配合总体来说是不错的:大厦的消防安全是第一位的,每年物业部要举行一次消防演练,物业部客服本着积极负责的态度配合安防顺利完成了20xx年度消防演练工作;每年的供暖也是一项比较复杂的工作,事前联系、事中跟踪处理、事后解释这些都需要工程和客服紧密的配合才能完成,由于有了大家的分工协作,确保本年度供暖工作的顺利完成。凡此种种,说明一个,集体的力量是强大的,任何工作不是某一个部门能单独完成的,通过大家的配合才会有物业部的不断进步。物业部客服不仅在部门内部相互配合,同时也积极配合公司其他部门的工作,比如为提升公司的销售,配合相关部门发放公司销售宣传资料和对欠费客户的催款工作。
十、根据实际情况,适时调整保洁合同相关条款,完成20xx年度保洁合同的续签工作
保洁工作运行两年以来,肯定的是整体层面有了很大的提高,但是,在一些细节方面做的还是不够好,物业部客服肩负着国际大厦写字楼部分保洁的检查、监督工作,通过这半年的工作,我们也根据保洁的实际情况适时对其进行改进,在20xx年保洁合同的续签工作中,物业部客服发挥了重要的作用,参与了保洁合同条款、保洁质量标准以及考核的修订,尽量能发挥保洁的积极性,以求更好的完成保洁工作。
十一、业主的满意就是物业管理服务工作的最终目标
经过我们对20xx年的业主满意度调查统计如下,本次调查共发放调查表xx份,收回xx份,总体来说业主对物业管理的总体满意度为xx%,具体分析如下:投诉接待的处理也只物业客服管理的一项重要工作,根据半年的月投诉汇总,全年共计接待投诉xx条,其中有效投诉条,集团公司投诉xx条,投诉接待处理率为xx%。
上半年度出纳工作总结13
20xx上半年医院财务运行状况良好,财务科在医院领导的正指导下,在医院各科室的大力协作下,充分发挥“参加、监督、服务”职能,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。现将全年工作总结如下:
一、主要指标完成状况
医院医疗收入达XX元;药品收入达XX元(其中西药收入为XX元;中药收入为XX元)。财政补助收入达XX元;其它收入达XX元。合计为XX元。
医疗支出为XX元,(其中:工资福利支出为XX元;商品和服务支出为XX元;其他资本性支出为XX元)。药品支出为XX元,(其中工资福利支出为XX元;商品和服务支出为XX元;其他资本性支出为XX元)。其他支出为XX元。
住院总费用为XX元;自费费用为XX元;合理费用为XX元;实际补偿额为XX元;出院人数为XX人;人均费用为XX元;人均补偿费用为XX元;药品总费用为XX元;诊疗总费用为XX元;诊疗自费费用为XX元。仔细完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”,较好的完成了医院的各项目标。
二、年度基本工作回顾
(1)做好资金科学运行工作:
做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。详细为:一是依据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理支配资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放。
重视日常财务收支管理,分工细致,责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职,做到现金收付无差错,日清月结;对院内财务实行有效管理,购入、使用、报废的都有完整的手续;会计账目清楚规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。
(2)乐观参加基建工程的管理,为保证工程总体验收,根据领导的要求进行了工程物资清点。
财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
乐观协作会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对。
(3)依据资金结算法规做好资金出纳工作:
依据医院财务管理制度,较好地完成全年全部货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的状况下,根据财务管理制度进行会计核算活动;完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度,合理使用资金。
(4)强化经费监督,做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行具体分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节省、高效为原则,从整体上对经费有了统筹支配。在详细工作中依法合理有效的.使用每一项资金:建立严格资金支付流程,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,方案先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
(5)完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作:
依据医院安排方案完成全年全员绩效工资核算任务。
进一步加强内部考核工作:依据医院财务管理制度和考核职责,不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。
一年来,财务科的工作有成果也有不足:工作的广度和深度还需要进一步的扩展,克服工作中时有的浮燥心情。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要连续基建财务工作,准时精确把握相关财务政策,把内审与内控相结合,为更好的完成医院的财务目标而努力。
上半年度出纳工作总结14
今年以来,在镇政府和社区领导的正确指导和社区工作人员的通力合作下,xx社区仔细完成全部财务收支工作,对20xx年的社区财务收支也进行了基本核算,每月能准时编制各种报表,处理帐务。现对20xx年工作总结如下:
一、制定财务
人员的工作岗位责任制,明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了财务人员的.责任感,加强了内部核算监督。
二、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责
会计人员的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、仔细履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配,到社区的统一调拨、支付等等,财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行社区会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确 性。
三、对社区各项的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计
社区完成现行总产值xx万元,比去年同期的xx万元增长xx万元;增加值完成xx万元,比去年同期xx万元增长xx万元;营业收入完成xx万元,比去年同期xx万元增长xx万元;利润总额达xx万元,比去年同期xx万元增长xx万元;另外社区工业、第三产业上缴税金xx万元,比去年同期xx万元增长x万元。社区xx年各项收支状况如下:
1、其他收入xx万元(含特别规资金x万元);
2、本级门面出租收入xx万元。管理费支出x万多元,其中工作人员福利、工资等x万多元。此外,社区付往来款xx万多元。
20xx年,财务工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面连续做好工作:
1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。
2、做好年终财务总结的各项前期预备工作,收入准时到位,对工作中遇到不能解决的问题,准时反映,以求得到准时解决。并注意与有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。
3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部掌握制度,加强财务系统的规范性。
上半年度出纳工作总结15
回顾上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,仔细遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作方案,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项方案、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间准时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。对酒店债权债务仔细清理,每月准时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理准时,为公司削减损失。
加大监控力度,财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密连接,相互监控,发觉问题,准时上报。对日常选购价格进行监督,制定了每月原材料选购及定价制度,酒水及物料购入均采纳签订合同的`方式议定价格。
对供应商的进货价格进行严格掌握,同时加强选购的审批报帐环节及程序管理,从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格,准时了解市场状况及动态。加强客房部成本掌握:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品准时回收,建立二次回收台帐;对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,准时了解酒水进销存状况,从而掌握成本并最终降低成本。
三、对内、对外协调方面
帮助领导班子掌握成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节约费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料,为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡,供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。准时了解税收及各项法规新动向,主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人供应合理避税的依据。
四、其他工作
编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。准时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题准时与财务部进行沟通并解决。按时参与财务例会,依据工作布署,准时对往来的清理及固定资产的清理工作。
严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。乐观协作审计部联合检查工作,做好各项解释工作。
根据酒店货币资金管理方法,按时上报资金收支方案,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。准时根据酒店的要求,审核工资表,并准时发放。对于人员变动状况,准时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进行登记,并仔细复核管理。参与会计人员连续教育的培训,不断提高自身的业务素养,更好的为企业服务。
五、工作心得及存在的不足
总结半年所做的工作,基本完成了酒店下达的各项工作目标,在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的协作尚欠默契。
在下半年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,连续完善进货及选购环节的工作流程,削减纰漏,严格把关,更好的掌握酒店的成本及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,准时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,准时核对,多协作,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在下半年更上一个台阶。
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